Checklist Trésorerie TPE : 5 erreurs qui vident votre compte
Un guide pratique pour identifier si vous commettez ces erreurs : avant qu'elles ne coûtent cher.
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Vérifiez si vous commettez ces 5 erreurs : résultat immédiat.
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Ce que contient le guide
5 erreurs concrètes que commettent 80% des dirigeants de TPE : avec les questions à vous poser pour chacune.
Confondre bénéfice et trésorerie
Vous êtes rentable sur le papier mais à court de cash en fin de mois ? Le bénéfice est un résultat comptable : la trésorerie, c'est l'argent disponible maintenant.
Payer comptant tous vos investissements
Acheter votre équipement cash semble raisonnable, mais si ça mobilise 80% de vos liquidités, le premier imprévu vous met en danger.
Ne pas provisionner la TVA et les impôts
Les charges sociales, la TVA, les acomptes : ces montants arrivent toujours. Trop de dirigeants les découvrent au moment de payer.
Accepter des délais clients trop longs
Un client à 90 jours, c'est de l'argent immobilisé pendant 3 mois. Bénéfices sur le papier, compte vide en pratique.
Décider sans tableau prévisionnel
Recruter, investir, signer un gros contrat : sans projection à 3-6 mois, ces décisions peuvent vous fragiliser sans que vous le voyiez.
Si vous avez coché 3 erreurs ou plus,
votre trésorerie est probablement sous pression.
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